2月23日晚,易方達(dá)中小盤公告稱,為了基金的平穩(wěn)運(yùn)作,保護(hù)基金份額持有人利益,2月24日起暫停本基金在非直銷銷售機(jī)構(gòu)、本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)的申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)。
此外,易方達(dá)中小盤(110011)混合還發(fā)布了分紅方案,即2月26日每份分紅0.9元。
一般來說,分紅的原因有兩個(gè),一是基金經(jīng)理不看好后市,想著讓投資者先落袋為安,二是覺得規(guī)模太大不好管理,也有可能是兩者都有,某公募基金內(nèi)部人士表示,基金分紅前可能會(huì)暫停大額申購(gòu),但是直接暫停申購(gòu)的確實(shí)很少,易方達(dá)中小盤規(guī)模真的太大了。
“是不是因?yàn)榉旨t而暫停申購(gòu),可以等分紅后會(huì)不會(huì)有公告披露就知道了!鄙鲜龉蓟饍(nèi)部人士補(bǔ)充道,易方達(dá)中小盤這次的分紅率很高。
據(jù)Choice顯示,張坤自2012年9月28日起接管易方達(dá)中小盤混合,截至2月22日,任職回報(bào)781.23%,年化回報(bào)29.51%。
公告顯示,截至2020年四季度末,易方達(dá)中小盤混合規(guī)模為401.11億元,是張坤管理的第二大規(guī)模產(chǎn)品。另有易方達(dá)藍(lán)籌精選、易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有、易方達(dá)新絲路靈活配置、易方達(dá)亞洲精選股票(QDII)規(guī)模分別為677.01億元、108.05億元、57.64億元、11.3億元,5只基金合計(jì)規(guī)模為1255.09億元,這也是國(guó)內(nèi)公募基金發(fā)展20余年以來首位管理規(guī)模超千億的基金經(jīng)理。
不過,今年2月11日,易方達(dá)新絲路靈活配置公告稱,張坤因工作需要卸任,至此,張坤負(fù)責(zé)的公募產(chǎn)品為4只。
作為公募的“頂流”,張坤管理的易方達(dá)中小盤混合近期已多次發(fā)布限購(gòu)公告。今年2月10日,該基金稱,從2021年2月22日起“單日單個(gè)基金賬戶累計(jì)申購(gòu)金額不超過2千元(含)”調(diào)整為“單日單個(gè)基金賬戶累計(jì)申購(gòu)金額不超過1千元(含)”。
去年9月17日,易方達(dá)中小盤發(fā)布公告稱,2020年9月22日起,交易額度降至不超過5萬元(含)。11月23日,易方達(dá)中小盤發(fā)布公告稱自11月26日起,交易限額從5萬元調(diào)整到5000元。12月31日,這一限額降至2000元。
除了易方達(dá)中小盤混合,可以配置港股的易方達(dá)藍(lán)籌精選同樣在限購(gòu),今年2月18日起,該基金的交易額再度下調(diào)至2000元。
值得注意的是,有多名投資者在天天基金該信息下留言,“名字叫中小盤,哪只股票是中小盤?”、“為什么買的全是大盤股”等等,并對(duì)“分紅+暫停申購(gòu)”的組合表示擔(dān)憂。白酒股昨日大幅回調(diào),該基金凈值也下跌逾4%。
來源:天天基金網(wǎng)
資料顯示,2013年中報(bào),貴州茅臺(tái)(600519,股吧)首次出現(xiàn)在易方達(dá)中小盤混合前十大重倉(cāng)股,并占據(jù)第二大重倉(cāng)股之位,持股104.8萬股,占基金凈值比9.59%,且從未退出過該基金前十大重倉(cāng)股隊(duì)列;2014年一季度末,五糧液(000858)進(jìn)入該基金前十大重倉(cāng)股,此后不斷被加倉(cāng);2015年二季度末,瀘州老窖(000568,股吧)首次進(jìn)入前十大重倉(cāng)股,持倉(cāng)比重持續(xù)上升;截至2020年四季度末,易方達(dá)中小盤前十大重倉(cāng)股分別為貴州茅臺(tái)(600519)、洋河股份(002304,股吧)、瀘州老窖、五糧液、通策醫(yī)療(600763,股吧)、美年健康(002044,股吧)、蘇泊爾(002032,股吧)、上海機(jī)場(chǎng)(600009,股吧)、宇通客車(600066,股吧)、天壇生物(600161,股吧),4只白酒股持有市值在基金凈值中占比合計(jì)約四成,也因此素有“張坤愛酒”的說法。
截至2021年2月23日,易方達(dá)中小盤前十大重倉(cāng)股中,貴州茅臺(tái)、五糧液總市值已達(dá)到萬億元;瀘州老窖、洋河股份、上海機(jī)場(chǎng)、通策醫(yī)療市值也在千億元以上。
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