對(duì)于認(rèn)購(gòu)而言，通常是以1元/份的初始面值進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。

　　對(duì)于申購(gòu)或贖回而言，投資者在申購(gòu)和贖回基金時(shí)通常不能即時(shí)獲知買(mǎi)賣(mài)的成交價(jià)格，申購(gòu)、贖回價(jià)格只能以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，即按照“未知價(jià)”交易原則成交（每日按照面值進(jìn)行報(bào)價(jià)的貨幣基金除外）。

　�。ㄙY料來(lái)源：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局和易方達(dá)互聯(lián)網(wǎng)投資者教育基地共同編寫(xiě)的《公募基金理財(cái)二十問(wèn)》）