在半導(dǎo)體核心設(shè)備及零部件加速國產(chǎn)化的背景下，易方達(dá)基金近日正在發(fā)行半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF（認(rèn)購代碼：159558）。該基金跟蹤的中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，匯聚半導(dǎo)體材料設(shè)備核心標(biāo)的，選取40只業(yè)務(wù)涉及半導(dǎo)體材料和半導(dǎo)體設(shè)備等領(lǐng)域的上市公司股票作為指數(shù)樣本，反映半導(dǎo)體材料和設(shè)備上市公司證券的整體表現(xiàn)。
從名稱來看，該指數(shù)作為半導(dǎo)體細(xì)分領(lǐng)域的行業(yè)主題指數(shù)，聚焦于基礎(chǔ)的設(shè)備和材料環(huán)節(jié)。Wind數(shù)據(jù)顯示，按照申萬三級(jí)行業(yè)分類，半導(dǎo)體設(shè)備與半導(dǎo)體材料分列指數(shù)前兩大行業(yè)，合計(jì)占比高達(dá)70%。同時(shí)，指數(shù)前十大成份股合計(jì)權(quán)重超60%、集中度相對(duì)較高。其中，北方華創(chuàng)、中微公司作為指數(shù)前兩大成份股，合計(jì)占比超30%。
目前，國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)正處于快速發(fā)展階段、空間廣闊，指數(shù)覆蓋眾多高速成長的中小公司，整體偏向中小盤成長風(fēng)格。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月末，指數(shù)成份股平均市值為234億元，其中27只成份股市值在200億元以下，中小市值特征明顯。從歷史表現(xiàn)來看，從指數(shù)基日2018年末至2024年4月末，指數(shù)年化收益率為22%、年化波動(dòng)率達(dá)37%，呈現(xiàn)出高彈性高波動(dòng)特征。
值得一提的是，中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)專精特新“含量”較高，成份股中近七成企業(yè)為國家級(jí)專精特新企業(yè)，“硬科技”特征凸顯。半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF等產(chǎn)品的發(fā)行上市，有助于便捷布局半導(dǎo)體關(guān)鍵環(huán)節(jié)龍頭，把握“硬科技”發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步滿足投資者多元化配置需求。
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