導(dǎo)讀：
5月28日，由華控基金主辦的“數(shù)行致遠(yuǎn)·向新而行 | 2023年度華控基金投資人年會(huì)“圓滿(mǎn)落幕。
歷時(shí)5天的展示與分享，華控基金向與會(huì)來(lái)賓深度展現(xiàn)了2023年華控基金投研體系的建設(shè)、組織的進(jìn)化、思維的迭代以及系統(tǒng)能力的提升，也向投資人們充分展示了華控被投企業(yè)的卓越不凡與創(chuàng)新發(fā)展，詳細(xì)匯報(bào)了過(guò)去一年取得業(yè)績(jī)與思考。
本次投資人年會(huì)，共計(jì)吸引了近100家機(jī)構(gòu)投資者、近200位優(yōu)秀企業(yè)家、投資人到場(chǎng)交流。
新質(zhì)生產(chǎn)力為矛，攻防兼?zhèn)洳呗詾槎?/strong>
為投資人創(chuàng)造穩(wěn)健回報(bào)
時(shí)間是最好的見(jiàn)證者。華控基金從2007年成立至今，秉持攻防兼?zhèn)涞耐顿Y策略，始終致力于成為科技創(chuàng)新投資的引領(lǐng)者。在新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級(jí)的新環(huán)境要求下，華控基金充分發(fā)揮資本優(yōu)勢(shì)所長(zhǎng)、服務(wù)國(guó)家發(fā)展所需、融入發(fā)展產(chǎn)業(yè)所向，較好地完成了全年預(yù)期發(fā)展目標(biāo)。
這對(duì)私募股權(quán)投資行業(yè)發(fā)展也提出了新的要求。不僅需要從粗放型發(fā)展步入提質(zhì)升級(jí)的新階段，更要聚焦于數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能、先進(jìn)制造和生物科技等具有較高技術(shù)含量和創(chuàng)新性領(lǐng)域。
2024年，中國(guó)私募股權(quán)市場(chǎng)將進(jìn)入換擋調(diào)整期，創(chuàng)投行業(yè)將進(jìn)入以科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主的新常態(tài)。華控基金依然有信心保證投資項(xiàng)目的高質(zhì)量，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的確定性，并始終與國(guó)家支持鼓勵(lì)的方向相契合，一如既往地保持高上市和退出率，保持各項(xiàng)基金業(yè)績(jī)指標(biāo)的一致性，成為真正能夠穿越周期的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)。
以智能化為驅(qū)動(dòng)、以數(shù)字化為平臺(tái)
構(gòu)建全業(yè)務(wù)數(shù)字化投資機(jī)構(gòu)
面對(duì)數(shù)字化的時(shí)代要求，華控基金也在不斷進(jìn)化、迭代投資策略與經(jīng)營(yíng)管理理念，進(jìn)一步提高組織投資管理能力和風(fēng)控能力建設(shè)。
華控基金的信息化建設(shè)歷史由來(lái)已久。一期建設(shè)，稱(chēng)之為華控信息化建設(shè)的1.0時(shí)代，于2019年結(jié)束；從2019年開(kāi)始，華控基金進(jìn)入了二期建設(shè)階段，即數(shù)字化建設(shè)的2.0時(shí)代。2022年，華控基金正式組建專(zhuān)業(yè)化團(tuán)隊(duì)，從底層代碼開(kāi)始，啟動(dòng)完全自主研發(fā)的數(shù)字華控系統(tǒng)建設(shè)工作。
歷經(jīng)兩年開(kāi)發(fā)，華控?cái)?shù)字化中心于2023年正式投入使用。從啟動(dòng)自研，到各板塊逐步上線，數(shù)字化中心是華控基金現(xiàn)實(shí)業(yè)務(wù)在數(shù)字空間的映射。
數(shù)字華控系統(tǒng)，可以從數(shù)據(jù)層面反映和監(jiān)控基金的投資業(yè)務(wù)，旨在通過(guò)對(duì)資金募資、行業(yè)研究、項(xiàng)目投資、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目退出、信息披露等核心業(yè)務(wù)流程及相關(guān)信息實(shí)時(shí)的量化采集、監(jiān)控判別和及時(shí)預(yù)警，利用分析工具，量化保障公司嚴(yán)守投資邏輯。從而實(shí)現(xiàn)對(duì)各在管基金及其資產(chǎn)組合的全生命周期管理，進(jìn)而達(dá)到管理標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、披露透明公平、運(yùn)營(yíng)降本增效的目標(biāo)。
在數(shù)字化的基礎(chǔ)上，華控基金還將進(jìn)一步引入和構(gòu)建自主的AI能力，將數(shù)字華控升級(jí)為智慧華控，實(shí)現(xiàn)研判、決策和管理的智能化。
從數(shù)字化躍升智能化，華控基金將正式迎來(lái)3.0時(shí)代，將于2025年年底建成一個(gè)以智能化為驅(qū)動(dòng)、以數(shù)字為平臺(tái)的全業(yè)務(wù)數(shù)字化投資機(jī)構(gòu)，更好地為每一位投資人持續(xù)創(chuàng)造長(zhǎng)期穩(wěn)健的價(jià)值回報(bào)。
投資經(jīng)驗(yàn)分享，打造硬科技的創(chuàng)投之路
在《硬科技的創(chuàng)投之路》分享中，華控基金董事長(zhǎng)張揚(yáng)分享了關(guān)于硬科技投資的思考。他指出，新質(zhì)生產(chǎn)力作為新動(dòng)能的主要來(lái)源，正在積極彌補(bǔ)舊動(dòng)能的下跌，有效地推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)到新的增長(zhǎng)狀態(tài)。
面對(duì)新時(shí)代的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，華控基金將秉持攻防兼?zhèn)涞耐顿Y策略。進(jìn)攻策略是指抓住產(chǎn)業(yè)革命的機(jī)會(huì)，以技術(shù)追趕和創(chuàng)新引領(lǐng)為主題，投早投新；防守策略則是抓住逆周期產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，以自主可控和進(jìn)口替代為主題，投準(zhǔn)投強(qiáng)。
基于對(duì)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展大方向的判斷，華控基金判斷，未來(lái)投資機(jī)遇將主要集中在能源革命、智能時(shí)代、硅基時(shí)代以及太空時(shí)代四個(gè)領(lǐng)域。將這四大投資機(jī)會(huì)的市場(chǎng)空間整合在一起，到2035年，將有可能創(chuàng)造百萬(wàn)億量級(jí)的產(chǎn)值規(guī)模，有望成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要新引擎。
關(guān)于硬科技的投資經(jīng)驗(yàn)，張揚(yáng)指出，硬科技投資知識(shí)具有前沿性，研發(fā)具有周期性，技術(shù)具有迭代性，行業(yè)具有顛覆性，需求具有創(chuàng)造性，因此硬科技投資顯著區(qū)別于模式創(chuàng)新。華控基金基于對(duì)硬科技投資的深刻思考，創(chuàng)造性地提出了硬科技投資的六位模型，即從產(chǎn)品、圖譜、競(jìng)爭(zhēng)、時(shí)間、空間和替代六個(gè)維度分析和考量。
過(guò)去十七年，華控基金詳細(xì)梳理了四大領(lǐng)域中超1300個(gè)細(xì)分行業(yè)的投資策略，基于驅(qū)動(dòng)力、行業(yè)門(mén)檻、規(guī)模、增速、行業(yè)周期等維度再篩選重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域。隨著數(shù)字華控的建設(shè)，還可以實(shí)現(xiàn)基金業(yè)務(wù)的可量化、可采集、可評(píng)估，從總體各個(gè)維度管理基金的績(jī)效。
閱盡千百卷，輕舟已過(guò)萬(wàn)重山。華控基金期待與所有投資人戮力同心，在不斷發(fā)展的浪潮中拼搏奮進(jìn)，再創(chuàng)佳績(jī)！
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