中國網(wǎng)財經(jīng)6月20日訊(記者 劉小菲)珍寶島日前回復(fù)上交所2023年年報監(jiān)管工作函，其中詳細(xì)披露了控股股東現(xiàn)階段的流動性狀況。
珍寶島稱，控股股東黑龍江創(chuàng)達(dá)集團(tuán)有限公司(簡稱“創(chuàng)達(dá)公司”)未來能夠?qū)崿F(xiàn)資金正常周轉(zhuǎn)，解決償債事項，沒有流動性風(fēng)險。
截至2023年12月31日，創(chuàng)達(dá)公司貨幣資金約5920萬元，短期借款為7.01億元，一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債為5億元，應(yīng)付債券約9.6億元。
珍寶島稱，除短期借款、一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債和應(yīng)付債券以外，創(chuàng)達(dá)公司對外應(yīng)付款主要為關(guān)聯(lián)方欠款和少量對第三方糧食貿(mào)易欠款，每年主要資金支出為償還貸款本息。根據(jù)珍寶島分紅公告，2024年創(chuàng)達(dá)公司預(yù)計可收到分紅款約1.15億元，以支持償還2024年的貸款本息。
截至目前，創(chuàng)達(dá)公司持有珍寶島股票5.77億股，總質(zhì)押率為76.64%，其中用于可交債擔(dān)保的股票最晚于2026年完成換股后，創(chuàng)達(dá)公司將進(jìn)一步降低質(zhì)押率。
截至報告日，創(chuàng)達(dá)公司對外擔(dān)保余額約12.11億元，較 2023年12月31日對外擔(dān)保余額有所降低，為了保障運(yùn)營的穩(wěn)定性，提高償債能力，創(chuàng)達(dá)公司降低了對外擔(dān)保金額，將進(jìn)一步持續(xù)降低對外擔(dān)保規(guī)模。
對于體外資產(chǎn)，除創(chuàng)達(dá)集團(tuán)及上市公司外，體外資產(chǎn)的公司經(jīng)營業(yè)務(wù)主要集中在地產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊。截至報告日，地產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊有息負(fù)債形成的資金需求約為1.31億元，主要是未來需歸還中國華融資產(chǎn)管理公司的借款，地產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊管理層計劃通過房屋銷售回款償還此部分借款，這部分資金需求完全可以通過地產(chǎn)公司自身能力解決。
今年4月底，黑龍江證監(jiān)局對珍寶島出具警示函，公司控股股東黑龍江創(chuàng)達(dá)集團(tuán)有限公司因未按時償還向哈爾濱湖時商貿(mào)有限公司、哈爾濱雙笙商貿(mào)有限公司、哈爾濱五味堂醫(yī)藥有限公司的借款累計8000萬元，導(dǎo)致2023年上述三家公司在與公司的業(yè)務(wù)合作中未按合同約定供貨，實(shí)質(zhì)構(gòu)成公司代控股股東向相關(guān)方償還借款，形成控股股東非經(jīng)營性占用上市公司資金。
珍寶島表示，經(jīng)自查，未發(fā)現(xiàn)控股股東及其關(guān)聯(lián)方通過上述三家供應(yīng)商之外的其他供應(yīng)商、客戶占用公司資金的情形。
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