全球最大存儲芯片廠商三星電子披露的業(yè)績報(bào)告顯示，二季度該公司營業(yè)利潤同比暴增1452%，至10.4萬億韓元(約合人民幣551億元)，大幅超出市場預(yù)期。
財(cái)報(bào)發(fā)出后，三星電子股價漲近3%，刷新近三年新高，市值上漲519.97萬億韓元(約合人民幣約2.76萬億)。
日前韓國股市連漲5周，創(chuàng)逾29個月新高。新韓證券分析師Kang Jin-hyeok表示，由于對整個半導(dǎo)體行業(yè)持樂觀態(tài)度，外資買進(jìn)IT股。
隨著海內(nèi)外多家半導(dǎo)體公司交出亮眼的業(yè)績經(jīng)營數(shù)據(jù)，市場預(yù)期全球半導(dǎo)體行業(yè)復(fù)蘇，本周超10億資金流入半導(dǎo)體ETF、科創(chuàng)芯片ETF、中韓半導(dǎo)體ETF。從資金流向看，截至7月5日，國聯(lián)安基金半導(dǎo)體ETF本周吸金超5億；本周超2億資金分別凈流入嘉實(shí)基金科創(chuàng)芯片ETF、華泰柏瑞基金中韓半導(dǎo)體ETF。
中韓半導(dǎo)體ETF跟蹤中證韓交所中韓半導(dǎo)體指數(shù)，該指數(shù)由中證半導(dǎo)體15指數(shù)和KRX半導(dǎo)體15指數(shù)按照等權(quán)重合并組成，以反映內(nèi)地市場和韓國市場半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)龍頭上市公司證券的整體表現(xiàn)，成份股是大家耳熟能詳?shù)娜请娮�、SK海力士、中芯國際、兆易創(chuàng)新、紫光國微、SK Square、東部高科、北方華創(chuàng)、韋爾股份及中微公司等。
目前A股市場半導(dǎo)體、芯片相關(guān)主題ETF超20只，分別跟蹤半導(dǎo)體材料設(shè)備、國證芯片、科創(chuàng)芯片、芯片產(chǎn)業(yè)、中韓半導(dǎo)體、中華半導(dǎo)體芯片、中證半導(dǎo)、中證全指半導(dǎo)體指數(shù)。
對于半導(dǎo)體行業(yè)，五礦證券研報(bào)指出：半導(dǎo)體周期的持續(xù)時長通常為3-5年，目前正處于第5輪周期的上行期間(本輪半導(dǎo)體周期底起始于2023Q1)，AI是本輪周期的新技術(shù)驅(qū)動，產(chǎn)業(yè)去庫存是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將迎來穩(wěn)步上升的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。根據(jù)對經(jīng)濟(jì)周期和庫存周期的對比分析，五礦證券認(rèn)為，當(dāng)前全球和中國半導(dǎo)體周期處于被動去庫向主動補(bǔ)庫的轉(zhuǎn)折期。
廣發(fā)證券表示，在本土晶圓產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張、半導(dǎo)體制造技術(shù)迭代升級和國產(chǎn)替代加速突破的趨勢下，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備市場持續(xù)擴(kuò)容。國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商依托公司自身的產(chǎn)品競爭力、持續(xù)拓展的可服務(wù)市場空間和品類擴(kuò)張能力，有望持續(xù)受益于設(shè)備市場規(guī)模的擴(kuò)張和國產(chǎn)替代進(jìn)程的深入，成長速度和空間均十分顯著。
湘財(cái)證券指出，人工智能推理端進(jìn)入高速發(fā)展期，多樣化AI終端的商用落地將推動邊緣計(jì)算中心的升級優(yōu)化，疊加AIPC、AI智能手機(jī)、智能駕駛等終端產(chǎn)品市場滲透率的提升將帶動低功耗、可編程性、通用性強(qiáng)的GPU、FPGA、ASIC等邊緣計(jì)算芯片需求上行。傳統(tǒng)消費(fèi)電子領(lǐng)域需求回暖跡象漸顯，半導(dǎo)體行業(yè)風(fēng)向標(biāo)存儲也已率先出現(xiàn)復(fù)蘇，存儲顆粒原廠出貨價及渠道市場現(xiàn)貨價格均出現(xiàn)上行，消費(fèi)電子領(lǐng)域需求復(fù)蘇態(tài)勢有望延續(xù)，帶動上游半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈步入上行周期。
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