8月16日，華安百聯(lián)消費(fèi)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（基金代碼：508002，基金簡(jiǎn)稱：華安百聯(lián)消費(fèi)REIT）在上海證券交易所正式掛牌上市。
由國(guó)泰君安(601211)證券擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問，華安基金擔(dān)任公募基金管理人的華安百聯(lián)消費(fèi)REIT是國(guó)內(nèi)第五單獲批的消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施REITs項(xiàng)目，也是首個(gè)底層資產(chǎn)位于上海核心商圈的消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施REITs項(xiàng)目，其成功上市標(biāo)志著我國(guó)消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施REITs市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)容，有助于為投資人豐富投資標(biāo)的，助力上海打造國(guó)際消費(fèi)中心城市，促進(jìn)消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展。在基金份額發(fā)售階段，本項(xiàng)目也獲得了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注和認(rèn)可，華安百聯(lián)消費(fèi)REIT實(shí)現(xiàn)網(wǎng)下超額認(rèn)購(gòu)，公眾部分提前結(jié)束募集。
華安百聯(lián)消費(fèi)REIT募集規(guī)模為人民幣23.32億元，首發(fā)資產(chǎn)為位于上海楊浦區(qū)的上海又一城購(gòu)物中心，項(xiàng)目建筑面積約12.5萬平方米，2007年開業(yè)至今已穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)逾17年，是一座集購(gòu)物、餐飲、休閑、娛樂等功能業(yè)態(tài)于一體的購(gòu)物中心。高品質(zhì)的物業(yè)和強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)將為本項(xiàng)目持續(xù)保駕護(hù)航。
1、地理位置優(yōu)越，客群基數(shù)龐大
項(xiàng)目位于上海四大城市副中心之一的五角場(chǎng)商圈核心位置，緊鄰上海城市中環(huán)，直通五角場(chǎng)下沉廣場(chǎng)和地鐵10號(hào)線，周邊有十余條公交路線，交通便捷。
區(qū)域內(nèi)知名高校眾多，包括復(fù)旦、同濟(jì)、上海財(cái)大、上海理工等14所高等院校。項(xiàng)目地處上海傳統(tǒng)的居住區(qū)，輻射周邊約200萬的常住居民、流動(dòng)商務(wù)客群以及青年學(xué)生客群，2023年項(xiàng)目吸引客流約1900萬人次。
數(shù)據(jù)來源：招募說明書，數(shù)據(jù)截至2023年12月31日
2、歷史經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)優(yōu)異，2023年實(shí)現(xiàn)恢復(fù)提升
項(xiàng)目歷史經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)優(yōu)異，2018-2019年銷售額保持在14-15億，營(yíng)業(yè)收入保持在3億以上的高位水準(zhǔn)，2020-2022年期間受市場(chǎng)環(huán)境影響有所波動(dòng)，2023年處于恢復(fù)提升中。
數(shù)據(jù)來源：招募說明書，數(shù)據(jù)截至2023年12月31日
3、專注零售業(yè)態(tài)，合作資源豐富
原始權(quán)益人百聯(lián)股份(600827)是上海市大型國(guó)有上市公司，以購(gòu)物中心、奧特萊斯、百貨商店、連鎖超市為核心業(yè)務(wù)，百聯(lián)股份旗下?lián)碛械谝话税郯�、永安百貨、東方商廈等多個(gè)知名商業(yè)品牌及一批地理位置優(yōu)越的物業(yè)，其中不乏歷史保護(hù)建筑。截至2023年底，百聯(lián)股份旗下百貨、購(gòu)物中心、奧特萊斯門店數(shù)與總面積以及超商門店數(shù)均為上海第一，青浦奧特萊斯銷售額多年蟬聯(lián)全國(guó)第一。
同時(shí)，百聯(lián)股份作為運(yùn)營(yíng)管理統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)，將積極動(dòng)員內(nèi)外部商業(yè)資源，為華安百聯(lián)消費(fèi)REIT賦能。截至2023年8月，百聯(lián)股份已與超過3,000個(gè)國(guó)內(nèi)外知名零售品牌、原創(chuàng)設(shè)計(jì)師品牌等形成長(zhǎng)期共贏合作關(guān)系。
數(shù)據(jù)來源：招募說明書、百聯(lián)集團(tuán)官網(wǎng)、百聯(lián)集團(tuán)及百聯(lián)股份年報(bào)，數(shù)據(jù)截至2023年12月31日
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金為基礎(chǔ)設(shè)施基金，基礎(chǔ)設(shè)施基金與投資股票或債券的公募基金具有不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，基金管理公司不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎投資，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：基礎(chǔ)設(shè)施基金特有風(fēng)險(xiǎn)（包括但不限于基金價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)售失敗風(fēng)險(xiǎn)、交易失敗風(fēng)險(xiǎn)、終止上市風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、利益沖突風(fēng)險(xiǎn)、稅收等政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等）、與本基金基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)（包括但不限于政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)、估值與現(xiàn)金流預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)）、與本基金相關(guān)法律法規(guī)和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則變化的風(fēng)險(xiǎn)等。投資者在參與基礎(chǔ)設(shè)施基金投資前，應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書等法律文件，熟悉基礎(chǔ)設(shè)施基金相關(guān)法律法規(guī)、交易所相關(guān)規(guī)則等，對(duì)其他可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素也應(yīng)當(dāng)有所了解和掌握，并確信自己已做好足夠的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與財(cái)務(wù)安排，避免因參與基礎(chǔ)設(shè)施基金投資遭受難以承受的損失。
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