局勢(shì)瞬息萬(wàn)變。

當(dāng)前，俄烏局勢(shì)正愈演愈烈。6月3日，央視新聞援引烏克蘭自由電視臺(tái)報(bào)道，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基表示，已經(jīng)準(zhǔn)備進(jìn)行反攻，奪回屬于自己的領(lǐng)土。同時(shí)，俄羅斯別爾哥羅德州州長(zhǎng)格拉德科夫6月3日表示，該州別爾哥羅德市、別爾哥羅德區(qū)等多地在過(guò)去24小時(shí)內(nèi)共遭受烏軍迫擊炮和火炮攻擊超過(guò)179次。

俄烏沖突之下，印度或?qū)⒊蔀樽畲蟮内A家之一。據(jù)機(jī)構(gòu)的最新數(shù)據(jù)顯示，今年5月，印度進(jìn)口俄羅斯原油數(shù)量達(dá)到196萬(wàn)桶/日，創(chuàng)出歷史新高。印度將低價(jià)原油加工石油產(chǎn)品，高價(jià)轉(zhuǎn)售給西方國(guó)家，據(jù)Kpler數(shù)據(jù)顯示，今年4月，歐洲從印度進(jìn)口的成品油飆升至36萬(wàn)桶/日以上，僅次于從沙特的進(jìn)口量。

回到市場(chǎng)層面，人工智能掀起狂潮之際，6000億投資巨頭愛(ài)德蒙得洛希爾資產(chǎn)管理公司（Edmond de Rothschild Asset Management）正在拋售AI芯片龍頭英偉達(dá)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月2日，彭博社報(bào)道，總部位于瑞士日內(nèi)瓦的資管機(jī)構(gòu)愛(ài)德蒙得洛希爾對(duì)英偉達(dá)的最新持倉(cāng)規(guī)�！斑h(yuǎn)小于”該股大幅上漲前的倉(cāng)位。

澤連斯基：準(zhǔn)備反攻

6月3日，央視新聞援引烏克蘭自由電視臺(tái)報(bào)道，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基在接受《華盛頓郵報(bào)》采訪時(shí)表示，烏克蘭準(zhǔn)備發(fā)動(dòng)期待已久的反攻，奪回屬于自己的領(lǐng)土。澤連斯基表示，雖然烏克蘭希望能多獲得一些類(lèi)型的武器，但國(guó)家不能等上幾個(gè)月再進(jìn)行反攻。

澤連斯基強(qiáng)調(diào)，“愛(ài)國(guó)者”防空系統(tǒng)非常重要，烏克蘭至少需要50套這樣的系統(tǒng)，否則的話會(huì)失去制空權(quán)，而沒(méi)有制空權(quán)對(duì)于任何反攻行動(dòng)都是非常危險(xiǎn)的。

據(jù)環(huán)球時(shí)報(bào)援引《華爾街日?qǐng)?bào)》3日?qǐng)?bào)道，近來(lái)，烏克蘭增加了對(duì)俄羅斯彈藥庫(kù)和后勤路線的打擊，這也加劇了部分西方輿論對(duì)“烏克蘭反攻在即”的預(yù)期。

此前，俄羅斯外交部副部長(zhǎng)加盧津曾表示，西方國(guó)家慫恿烏克蘭發(fā)動(dòng)所謂的“反攻”再次說(shuō)明，他們罔顧烏克蘭及其居民可能遭遇的災(zāi)難性后果。西方國(guó)家企圖將沖突推到戰(zhàn)至“最后一名烏克蘭人”的地步。

據(jù)央視新聞消息，俄羅斯別爾哥羅德州州長(zhǎng)格拉德科夫6月3日在社交媒體上表示，該州別爾哥羅德市、別爾哥羅德區(qū)等多地在過(guò)去24小時(shí)內(nèi)共遭受烏軍迫擊炮和火炮攻擊超過(guò)179次，造成1人受傷，一些民宅等民用設(shè)施受損。

此外，格拉德科夫還表示，烏軍使用“冰雹”多管火箭炮系統(tǒng)向瓦盧伊基區(qū)索博列夫卡村發(fā)射18枚炮彈，造成3名平民死亡，7人受傷，24棟民宅、1條輸電線路和1條天然氣管線受損。烏軍向舍別基諾區(qū)共發(fā)射371枚炮彈，造成2人死亡、8人受傷，超過(guò)50棟民宅受損，舍別基諾市電力和供水中斷。

截至目前，烏克蘭方面暫無(wú)回應(yīng)。

印度“賺飽”

鷸蚌相爭(zhēng)，漁翁得利。

俄烏沖突愈演愈烈的背景下，印度或?qū)⒊蔀樽畲蟮内A家之一。據(jù)能源貨運(yùn)追蹤機(jī)構(gòu)Vortexa的數(shù)據(jù)，印度5月進(jìn)口俄羅斯原油數(shù)量達(dá)到196萬(wàn)桶/日，創(chuàng)出歷史新高，超過(guò)了從伊拉克、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、美國(guó)等四大原油供應(yīng)國(guó)的總進(jìn)口量（174萬(wàn)桶/日）。

數(shù)據(jù)顯示，今年5月俄羅斯石油進(jìn)口量占印度原油進(jìn)口總量的42%，而2022年1月，印度的石油進(jìn)口量幾乎全部來(lái)自中東，對(duì)俄羅斯的依賴(lài)度還不到2%。

當(dāng)前，印度正在開(kāi)啟“中間商賺差價(jià)”模式，一邊大舉低價(jià)購(gòu)入俄羅斯原油，一邊加工石油產(chǎn)品，將其高價(jià)轉(zhuǎn)售給西方國(guó)家，在“倒賣(mài)”中賺得盆滿缽滿。

根據(jù)Kpler數(shù)據(jù)顯示，今年4月，歐洲從印度進(jìn)口的成品油飆升至36萬(wàn)桶/日以上，僅次于從石油出口巨頭沙特的進(jìn)口量。

目前，烏拉爾原油與布油的差價(jià)約為20美元/桶，遠(yuǎn)大于2022年之前的個(gè)位數(shù)價(jià)差，汽油或柴油等精煉產(chǎn)品方面的價(jià)差更大。

據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，歐盟外交與安全政策高級(jí)代表osep Borrel表示，歐盟已經(jīng)意識(shí)到，印度煉油商正在大量購(gòu)買(mǎi)俄羅斯原油并將其加工成精煉燃料出售給歐洲。目前，西方國(guó)家正采取行動(dòng)，加緊對(duì)俄羅斯能源行業(yè)實(shí)施制裁。

與此同時(shí)，俄羅斯也正在面臨巨大困擾。由于向印度出口大量低價(jià)原油，使得印度對(duì)俄羅斯的貿(mào)易逆差擴(kuò)大，據(jù)印度商務(wù)和工業(yè)部的數(shù)據(jù)，在2022-23財(cái)年的前11個(gè)月，印度從俄羅斯的進(jìn)口額接近415億美元，而出口額僅為28億美元。

截至今年5月，俄羅斯石油公司在印度銀行賬戶中留下了數(shù)十億印度盧比，報(bào)道稱(chēng)，現(xiàn)在俄羅斯正在為使用這一大堆現(xiàn)金發(fā)愁。近日，俄羅斯外長(zhǎng)拉夫羅夫表示，這些盧比必須以另一種貨幣進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，目前正在討論這個(gè)問(wèn)題。

6000億巨頭拋售

回到市場(chǎng)層面，人工智能（AI）掀起狂潮之際，6000億投資巨頭正瘋狂拋售AI芯片龍頭英偉達(dá)，進(jìn)行獲利了結(jié)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月2日，彭博社報(bào)道，總部位于瑞士日內(nèi)瓦的資管機(jī)構(gòu)—愛(ài)德蒙得洛希爾資產(chǎn)管理公司（Edmond de Rothschild Asset Management）對(duì)英偉達(dá)的最新持倉(cāng)規(guī)�！斑h(yuǎn)小于”該股大幅上漲前的倉(cāng)位。

報(bào)道稱(chēng)，目前愛(ài)德蒙得洛希爾資產(chǎn)管理公司管理的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)790億瑞郎（約合人民幣6156億元），至少?gòu)?020年底以來(lái)，一直超配英偉達(dá)。

換句話說(shuō)，在英偉達(dá)股價(jià)大漲之際，該公司已經(jīng)進(jìn)行了高位套現(xiàn)，獲利了結(jié)。

愛(ài)德蒙得洛希爾的全球首席投資官Benjamin Melman在采訪中表示，目前AI的估值太高了，如果（估值）繼續(xù)上漲，將會(huì)更加謹(jǐn)慎。

英偉達(dá)的發(fā)言人拒絕對(duì)愛(ài)德蒙得洛希爾減持置評(píng)。

作為AI底層算力龍頭，英偉達(dá)是最近AI概念投資狂熱的一大贏家，截至最新收盤(pán)，英偉達(dá)股價(jià)2023年年內(nèi)累計(jì)漲幅接近170%，總市值飆升至9714億美元（約合人民幣68800億元）。

當(dāng)前，華爾街已經(jīng)出現(xiàn)了警告AI估值太高的聲音。號(hào)稱(chēng)“華爾街最準(zhǔn)分析師”的美國(guó)銀行策略師Michael Hartnett最新表示，從技術(shù)指標(biāo)來(lái)看，納指100的相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)（RSI）已回升到70以上，進(jìn)入超買(mǎi)區(qū)間�？萍脊珊虯I概念股的估值過(guò)高，當(dāng)前的逆向交易是：賣(mài)出AI類(lèi)股票。

Hartnett還認(rèn)為，從逆向交易的角度講，當(dāng)前值得買(mǎi)(300785)入港股。

責(zé)編：楊喻程

校對(duì)：王錦程