消費(fèi)電子板塊近期表現(xiàn)強(qiáng)勁，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司領(lǐng)漲市場(chǎng)。工業(yè)富聯(lián)股價(jià)漲幅超過(guò)6%，同時(shí)，富國(guó)基金、平安基金、銀華基金、國(guó)泰基金和易方達(dá)基金旗下的消費(fèi)電子ETF本周均錄得超過(guò)3%的漲幅。
這些ETF主要追蹤中證消費(fèi)電子指數(shù)，其前十大持倉(cāng)股包括立訊精密、京東方A、工業(yè)富聯(lián)、中芯國(guó)際等知名公司。其中，立訊精密、歌爾股份、工業(yè)富聯(lián)和卓勝微是蘋果和華為等手機(jī)供應(yīng)鏈的重要企業(yè)。
值得注意的是，消費(fèi)電子50ETF的管理費(fèi)僅為0.15%，遠(yuǎn)低于同類產(chǎn)品的0.5%，托管費(fèi)率也僅為0.05%，顯著低于行業(yè)平均水平0.1%。
蘋果在最近的WWDC大會(huì)上發(fā)布了包括iOS18在內(nèi)的新系統(tǒng)，并推出了集成生成式AI功能的Apple Intelligence，這一新功能預(yù)計(jì)將成為市場(chǎng)的新亮點(diǎn)。Apple Intelligence將支持iPhone15Pro及以上設(shè)備，這可能會(huì)加速相關(guān)設(shè)備的更新?lián)Q代。
行業(yè)分析指出，消費(fèi)電子市場(chǎng)正處于復(fù)蘇階段，一季度全球智能手機(jī)和平板電腦的出貨量均顯示出增長(zhǎng)跡象。此外，AI技術(shù)的應(yīng)用正推動(dòng)消費(fèi)電子行業(yè)的創(chuàng)新，預(yù)計(jì)將加速行業(yè)從弱復(fù)蘇轉(zhuǎn)向新的成長(zhǎng)周期。
根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，到2024年，中國(guó)市場(chǎng)中AI終端的銷售占比將達(dá)到55%，到2027年這一比例預(yù)計(jì)將接近80%。這表明AI技術(shù)在消費(fèi)電子領(lǐng)域的應(yīng)用將越來(lái)越廣泛，為行業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)動(dòng)力。
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