根據(jù)最新消息，金證股份（600446）傳來捷報(bào)，依托過硬的技術(shù)實(shí)力、豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、良好的產(chǎn)品口碑以及全面扎實(shí)的響應(yīng)方案，近日成功中標(biāo)海通證券固收策略交易系統(tǒng)項(xiàng)目。這是金證股份聚焦“三基石”戰(zhàn)略，積極拓展自營科技第三基石業(yè)務(wù)的又一重大里程碑。
本次項(xiàng)目，海通證券契合國內(nèi)FICC業(yè)務(wù)旺盛的需求與創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，通過高標(biāo)準(zhǔn)固收策略交易系統(tǒng)建設(shè)，增強(qiáng)固收策略交易的信息化、智能化水平，提升投資的專業(yè)性與精細(xì)化管理能力。系統(tǒng)涉及債券、國債期貨、大宗商品等交易品種，支持全棧信創(chuàng)適配，并涵蓋通用策略交易、手工交易、策略研發(fā)及回測(cè)管理、行情處理、風(fēng)險(xiǎn)管理、數(shù)據(jù)管理、與管理系統(tǒng)的必要同步等核心功能。
深度賦能客戶FICC關(guān)鍵業(yè)務(wù)增長
目前國內(nèi)券商FICC業(yè)務(wù)中，傳統(tǒng)自營的占比仍然偏高，通過做市和衍生品等工具為客戶提供服務(wù)的業(yè)務(wù)占比雖然偏小，但在逐步增長，自營業(yè)務(wù)多元化、分散化、非方向是大勢(shì)所趨。
券商在FICC方面的做市主要是在銀行間債券市場，在108家銀行間市場現(xiàn)券做市商中，證券公司有38家，其中33家為綜合類，5家為信用債或利率債專項(xiàng)類，在銀行居于主導(dǎo)地位的背景下，券商份額也不斷提升。
此外，交易所市場也開通了債券做市業(yè)務(wù)，目前上交所有11家券商成為主做市商，4家券商為一般做市商。而債券做市業(yè)務(wù)的目的主要是為市場提供流動(dòng)性，盈利模式是賺取點(diǎn)差收入，其核心能力在于策略交易系統(tǒng)的強(qiáng)力支撐及交易團(tuán)隊(duì)的策略研究開發(fā)能力。
針對(duì)市場的固收策略交易系統(tǒng)需求，金證股份面向市場推出HFT-FICC智能交易前臺(tái)解決方案，深度賦能券商客戶固收關(guān)鍵業(yè)務(wù)增長。本次項(xiàng)目招標(biāo)的系統(tǒng)與金證HFT-FICC智能交易前臺(tái)解決方案密切相關(guān)。
依托團(tuán)隊(duì)核心成員逾15年的金融行業(yè)交易系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，以及與頭部券商在固收策略交易領(lǐng)域逾10年的合作深耕，金證固收策略交易系統(tǒng)經(jīng)過了市場的淬煉和檢驗(yàn)，具備絕對(duì)優(yōu)勢(shì)和競爭力，在券商市場占有率穩(wěn)居第一。
截至目前，2024年自營業(yè)務(wù)凈收入前十的上市券商中，有5家已與金證達(dá)成合作，獲得了客戶的高度認(rèn)可和良好的市場口碑。
自營科技助力FICC業(yè)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型
隨著中國資本市場的快速發(fā)展，券商自營業(yè)務(wù)自2019年再次超越證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，成為券商第一大收入來源與重要的增長引擎，國內(nèi)券商正面臨從傳統(tǒng)自營向固收+權(quán)益、再向FICC和衍生品等全品種方向轉(zhuǎn)型。在這個(gè)過程中，自營科技發(fā)揮著越來越重要的技術(shù)支撐作用。
在此背景下，金證股份加大資源的整合與投入，加速布局FICC金融科技，積極拓展自營科技第三基石業(yè)務(wù)，并根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃成立第三基石事業(yè)總部，致力于為金融機(jī)構(gòu)FICC投資部門提供有競爭力的技術(shù)產(chǎn)品、項(xiàng)目實(shí)施和其他增值服務(wù)。
金證股份充分依托在技術(shù)、人才、經(jīng)驗(yàn)等方面優(yōu)勢(shì)，緊緊圍繞“投資交易一體化、投資管理一體化、投資風(fēng)控一體化”打造新一代的自營科技平臺(tái)，持續(xù)與業(yè)內(nèi)頭部的券商、銀行等金融機(jī)構(gòu)客戶合作，潛心打磨產(chǎn)品細(xì)節(jié)，專注精進(jìn)FICC業(yè)務(wù)數(shù)智交易能力的迭代與升級(jí)。
目前，金證股份已推出FICC前中后一體化解決方案，打造了由HFT-FICC智能交易前臺(tái)、LIFT-FICC智能投資中臺(tái)、FIA6-FICC統(tǒng)一交易底座、債券柜臺(tái)系統(tǒng)，以及NOVA-風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)等組成的全矩陣產(chǎn)品體系，深度合作的券商、銀行等金融機(jī)構(gòu)客戶超過三十家，成為國內(nèi)FICC金融科技第一梯隊(duì)的系統(tǒng)供應(yīng)商，在場景交付、行業(yè)標(biāo)桿、全棧信創(chuàng)、金工支持及開放創(chuàng)新方面均已走到行業(yè)前列。
據(jù)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，金證股份將持續(xù)致力于將先進(jìn)的科技應(yīng)用于FICC領(lǐng)域，通過提升數(shù)據(jù)處理能力、優(yōu)化交易流程、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理等方式，深度賦能與提升客戶在數(shù)據(jù)、研究、風(fēng)控、交易、分析、運(yùn)營、監(jiān)控等各維度的能力，全面助力客戶FICC數(shù)智化轉(zhuǎn)型。
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