近期A股市場(chǎng)交投低迷，不過市場(chǎng)處于底部區(qū)域時(shí)，投資者更為關(guān)注市場(chǎng)上頂級(jí)私募的動(dòng)向。隨著上市公司陸續(xù)披露中報(bào)，百億私募最新的持倉情況也逐步浮出水面。馮柳掌舵的“高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金”大舉增持安琪酵母；管華雨掌舵的合遠(yuǎn)私募旗下的“合遠(yuǎn)信正雨鴻”新進(jìn)持有華測(cè)導(dǎo)航。
高毅資產(chǎn)旗下產(chǎn)品扎堆這些個(gè)股
隨著上市公司陸續(xù)披露中報(bào)，百億私募最新的持倉情況也逐步浮出水面。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至8月12日已披露中報(bào)的96家上市公司中，前十大流通股東中出現(xiàn)了私募機(jī)構(gòu)的身影。在當(dāng)前低迷的行情下，百億私募機(jī)構(gòu)看到的是機(jī)會(huì)，市場(chǎng)越跌越加倉。從中報(bào)披露的情況來看也是如此，私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至8月13日，已披露中報(bào)的上市公司中，有9家百億私募旗下產(chǎn)品進(jìn)入到17家上市公司（去重）前十大流通股東名單中，合計(jì)持股市值55.28億元。
高毅資產(chǎn)馮柳掌舵的“高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金”在二季度大幅增持安琪酵母2650萬股，持倉總數(shù)由850萬股增加至3500萬股，期末持倉市值高達(dá)9.78億元。此外，馮柳減倉了1000萬股的寶豐能源，期末持有5000萬股。
卓利偉管理的“高毅利偉精選唯實(shí)基金”在二季度增持了云天化，期末持有880.38萬股。另一家百億私募檀真投資旗下的“正心成長”也新進(jìn)持有云天化2245.55萬股。
有百億私募看好低空概念股
今年的市場(chǎng)行情中，低空，無人駕駛，商業(yè)航天等科技股反復(fù)活躍，板塊內(nèi)也誕生了不少的牛股。從中報(bào)數(shù)據(jù)來看，不少百億私募扎堆其中。比如低空概念股蘇交科是私募扎堆的低空牛股，其中百億私募迎水投資旗下的迎水晉泰10號(hào)，省心享迎水晉泰嘉裕16號(hào)，迎水晉泰6號(hào)等三只產(chǎn)品期末合計(jì)持有蘇交科7234萬股。此外百億私募上海通怡投資旗下的通怡杏春1號(hào)期末持有蘇交科1700萬股。蘇交科在京津冀、長三角及粵港澳等地區(qū)密集布局低空應(yīng)用飛行服務(wù)，低空飛行培訓(xùn)等六大業(yè)務(wù)方向。蘇交科的股價(jià)從2月到今年5月期間，曾出現(xiàn)一波大幅上漲的行情，區(qū)間漲幅超140%。
而管華雨掌舵的合遠(yuǎn)私募旗下的“合遠(yuǎn)信正雨鴻”則新進(jìn)持有華測(cè)導(dǎo)航417.18萬股，期末市值為1.25億元。華測(cè)導(dǎo)航是國內(nèi)高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一，為近期的市場(chǎng)熱點(diǎn)板塊。
此外，還有多家百億私募持倉曝光，百億私募玄元投資旗下產(chǎn)品目前也已經(jīng)出現(xiàn)在4家上市公司的十大流通股東名單中，其中“玄元新科238號(hào)”期末持有英維克714.13萬股；“玄元新科46號(hào)”持有道通科技527.37萬股；“玄元新科273號(hào)”持有仙樂健康469.29萬股；“玄元元定5號(hào)”持有燕麥科技206.9萬股。
值得注意的是，思勰投資旗下思勰投資思源1號(hào)持有281萬股的信捷電氣，此外另外一家量化私募上海寬投資產(chǎn)旗下的兩只產(chǎn)品也持有信捷電氣，其中寬投天王星11號(hào)持有277.36萬股，寬投如歌持有209.69萬股。
私募撿漏優(yōu)質(zhì)公司被“錯(cuò)殺”的買入機(jī)會(huì)
近期市場(chǎng)交投低迷，對(duì)于市場(chǎng)后續(xù)走勢(shì)，盤京投資告訴記者，市場(chǎng)尋求在低位板塊中輪動(dòng)的機(jī)會(huì)，上半年超跌的股票出現(xiàn)了一定程度的反彈，但缺乏可持續(xù)的方向，機(jī)構(gòu)參與的難度較大。考慮到市場(chǎng)的調(diào)整壓力，相較于之前，7月份組合適度做了倉位的降低，等待優(yōu)質(zhì)公司被“錯(cuò)殺”的買入機(jī)會(huì)。A股市場(chǎng)當(dāng)前面臨低位板塊輪動(dòng)與超跌反彈，短期內(nèi)市場(chǎng)方向尚不明朗，因此在操作上我們采取較為穩(wěn)健的策略，合理控制倉位，保持耐心，靜待市場(chǎng)底部逐步明朗。8月投資策略仍將立足于優(yōu)質(zhì)A股上市公司，聚焦于“長期有空間，中期有邏輯，短期有業(yè)績”的真正優(yōu)質(zhì)成長股和價(jià)值股組合投資。
復(fù)勝資產(chǎn)也持同樣的觀點(diǎn)，復(fù)勝資產(chǎn)表示，近期由于日元“套息交易”出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，導(dǎo)致了全球市場(chǎng)的巨大波動(dòng)。我們認(rèn)為海外套息交易對(duì)國內(nèi)的影響不應(yīng)被過分高估，我們會(huì)基于股價(jià)波動(dòng)對(duì)投資組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，同時(shí)繼續(xù)尋找成長性方向。
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